Проект рішення Про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2019 року.

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

_____  сесія   ____ скликання

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

«­­­ __ » _______  2019 року                                                      №____

 

Про виконання районного

бюджету Миколаївського району

за І півріччя 2019 року


             Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 5 статті 2, статті 18 Закону України  „Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши звіт  начальника фінансового управління районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2019 року, районна рада

 

              ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Миколаївського району  за І  півріччя 2019 року (додається).  

  

 

Проект рішення

підготовлений фінуправлінням райдержадміністрації

та внесений головою райдержадміністрації



Звіт

 на чергову сесію Миколаївської районної ради          

«Про виконання районного бюджету Миколаївського району за І півріччя 2019 року»

 

І. Доходи.

Доходну частину зведеного бюджету Миколаївського району з урахування трансфертів за І півріччя 2019 року по загальному фонду виконано на 94,32%, при планових призначеннях 103 007,870 тис.грн., фактично надійшло 97 161,690 тис.грн..

Доходну частину районного бюджету Миколаївського району з урахування трансфертів за І півріччя 2019 року по загальному фонду виконано на 93,99%, при планових призначеннях 88 289,875 тис.грн., фактично надійшло 82 986,973 тис.грн..

Доходну частину зведеного бюджету Миколаївського району без урахування трансфертів за І півріччя 2019 року по загальному фонду виконано на 103,0 %, при планових призначеннях 22 278,8 тис.грн., фактично надійшло 22 939,3 тис.грн., або  660,5 тис.грн. перевиконання.

Доходну частину районного бюджету Миколаївського району без урахування трансфертів за І півріччя 2019 року по загальному фонду виконано на 107,2 %, при планових призначеннях 10 301,8 тис.грн., фактично надійшло 11 040,1 тис.грн., або  738,3 тис.грн. перевиконання.

      Податок на доходи фізичних осіб - виконано на 107,3% (745,5 тис.грн. перевиконання).   

    Плата за землю являється основним бюджетоутворюючим податком  сільських, селищної рад. Виконання планових показників – 101,8%, . Темп росту  по платі за землю становить 99,2% (-46,8 тис.грн.). Основна причина – несплата орендної плати  з юридичних осіб великими сільгосппідприємствами СТОВ «Надія України» - 803,3 тис.грн.; ТОВ «Єврос» - 143,1тис.грн.; СГ ТОВ «Інтер-Агро» - 12,8 тис.грн, СТОВ «Олексіївське»- 77,7тис.грн.

   -  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: сплата складає 40,9 тис.грн.

        -  Єдиний податок - виконано на 93,6%, або на 244,7 тис.грн. менше. Основна причина невиконання планових показників - податковий борг по єдиному податку з сільгоспвиробників: СТОВ «Надія України» - 133,7 тис.грн., ТОВ «Єврос» - 94,4 тис.грн., СТОВ «Олексіївське» - 77,3 тис.грн., СГ ТОВ «Інтер-Агро» - 36,6 тис.грн..

     Адміністративні штрафи та інші санкції - фактичні надходження складають 11,2 тис.грн.

     Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 116,6%, фактичні надходження складають 22,3 тис.грн..

-         Державне мито - фактичні надходження складають 18,0 тис.грн., або на 0,8 тис.грн. більше планових призначень.

-         Податок на прибуток підприємств - фактичні надходження складають 12,7 тис.грн..

-         Рентна плата за використання лісових ресурсів – 3,0 тис.грн.

-         Рентна плата за користування надрами - 2,2 тис.грн..

-         Плата за надання  адміністративних послуг - при плані 143,8 тис.грн, фактичне виконання становить 168,0 тис.грн., 24,2 тис.грн. перевиконання.

-         Акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 95,0%, -10,9 тис.грн., (зменшення реалізації підакцизних товарів).

         Великі бюджетоутворюючі платники: УОКМС -  3352,4  ти.грн., ТОВ «Ісаєвська МТС» -  720,1 тис.грн., ТОВ «Ліга-50» - 615,6 тис.грн., СТОВ ім. Мічуріна - 360,6 тис.грн., А-Іванівська школа-інтернат – 615,7 тис.грн..

             Спеціальний фонд зведеного бюджету району :при планових призначеннях 1431,6 тис.грн, фактичні надходження складають 1648,5 тис.грн., 115,1% (+216,9 тис.грн., перевиконання) в тому числі: виконання екологічного податку за І півріччя 2019 року при планових призначеннях 38,4 тис.грн. надходження складають 50,1 тис.грн., або 130,5% (+ 11,7 тис.грн. перевиконання).

       Виконання загального фонду в розрізі бюджетів за І півріччя 2019 року:

Районний бюджет – 107,2% (+738,3 тис.грн);

Миколаївська селищна рада – 102,0% (+42,2 тис.грн);

Антонюківська сільська рада – 118,9% (+167,8 тис.грн);

А-Іванівська сільська рада – 100,3% (+3,2тис.грн);

Ісаєвська сільська рада – 140,3% (+553,0тис.грн);

Левадівська сільська рада – 104,5% (+7,6тис.грн);

Настасіївська сільська рада – 107,3% (+106,1тис.грн);

Новопетрівська сільська рада – 32,9% (-1012,7тис.грн, несплата податків СТОВ «Надія України»);

Олексіївська сільська рада – 90,4% (-52,6 тис.грн., несплата податків СТОВ»Олексіївське»);

Петрівська сільська рада – 113,4% (+45,8 тис.грн);

Скосарівська сільська рада – 116,4% (+82,3 тис.грн);

Стрюківська сільська рада – 91,2% (-121,5 тис.грн., несплата податків ТОВ»Єврос»);

Ульяновська сільська рада – 136,3% (+88,7 тис.грн., несплата податків СТОВ»Надія України»

Шабельницька сільська рада – 102,2% (+12,4 тис.грн.).

      ІІ. Видатки.

             По зведеному бюджету Миколаївського району виконання видаткової частини за І півріччя 2019 року при планових річних призначеннях 218 828 672,19 грн. становить 98 561 015,93 грн., або 45,04% до річних призначень, в тому числі :

-          загальний фонд – 46,7% (планові призначення 201 727 000,27 грн., факт – 94 187 344,95 грн.);

-          спеціальний фонд – 25,6% (планові призначення – 17 101 671,92 грн., факт – 4 373 670,98 грн.).

             Виконання видатків районного бюджету за І півріччя 2019 року з урахуванням трансфертів до річних призначень становить 79 219 028,54 грн., або 45,3% річного плану (план 2019 року – 174 971 510,69 грн.).

              По загальному фонду виконання становить – 76 876 172,14 грн., або 47,6% річних призначень (план на 2019 року – 161 525 234,72 грн.), по спеціальному фонду –  2 342 856,40 грн., або 17,4% (план на 2019 року – 13 446 275,97 грн.).

              На фінансування соціально-культурної сфери протягом І півріччя 2019 року по загальному фонду зведеного бюджету Миколаївського району спрямовано видатків з урахуванням трансфертів в сумі 83 846 809,09 грн., або 89,0% видатків за І півріччя 2019 року:

-          державне управління –  6 758 263,81 грн., або 8,06%;

-          освіта – 42 575 020,93 грн., або 50,78%;

-          охорона здоров’я – 5 785 564,88 грн., або 6,9%;

-          соціальний захист – 25 909 992,91 грн., або 30,9% (з урахуванням трансфетів);

-          заклади культури – 2 610 058,78 грн., або 3,11%;

-          фізична культура та спорт – 207 907,78 грн.. або 0,25%.

            Виконання видатків із сплати за спожиті енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами зведеного бюджету Миколаївського району по загальному фонду за І півріччя 2019 року становить 2 830 166,95 грн., або 34,0% до річних призначень (річні планові призначення для сплати за  енергоносії та інші житлово-комунальні послуги 2019 року – 8 320 317,0 грн.).

По зведеному бюджету Миколаївського району капітальні видатки (спеціальний фонд) за І півріччя 2019 року складають 3 036 376,6 грн., або 21,3% річних призначень (план на 2019 року – 14 254 771,92 грн.) в тому числі:

  1. По Антонюківській сільській раді – 660 772,84 грн.:

-          придбано піч «Булерян» для опалення Романівського клубу Антонюківської сільської ради – 7 680,0 грн.;

-          проведено капітальний ремонт водогону в с. Антонюки, Антонюківської сільської ради – 212 163,36 грн.;

-          проведено капітальний ремонт водогону в с. Амбарово, Антонюківської сільської ради – 291 007,94 грн.;

-          оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації по будівництву «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Антонюки, Миколаївського району, Одеської області» - 149 921,54 грн..

  1. По Андрієво-Іванівській сільській раді – 120 110,68 грн.:

-          придбано відвал для підгортання снігу – 21 160,0 грн..

-          проведено капітальний ремонт А-Іванівського будинку культури – 98 950,68 грн..

  1. По Ісаєвській сільській раді – 279 492,63 грн.:

-          благоустрій території с. Ісаєво (придбання лавок), Ісаєвської сільської ради – 12 148,00 грн.;

-          проведено капітальний ремонт тротуарів біля будинку культури в с. Ісаєво, Ісаєвської сільської ради – 267 344,63 грн..

  1. По Н-Петрівській сільській раді – 330 410,11 грн.:

-          придбано 2 ноутбуки в Н-Петрівський та Переселенський клуби Н-Петрівської сільської ради – 22 770,0 грн.;

-          проведено капітальний ремонт водогону в с. Н-Петрівка, Н-Петрівської сільської ради – 299 740,11 грн.;

-          придбано комп’ютерне обладнання для працівників апарату Н-Петрівської сільської ради – 7 900 грн..

  1. По Скосарівській сільській раді – 279 717,76 грн.:

-          придбано відвали для підгортання снігу на території Скосарівської сільської ради – 41 840,0 грн.;

-          проведено капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Скосарівка Скосарівської сільської ради – 237 877,76 грн..

  1. По Шабельницькій сільській раді – 183 367,06 грн.:

-          придбано комп’ютерну техніку для працівників Шабельницької сільської ради – 17 740 грн.;

-          придбано та встановлено дитячі майданчики на території Шабельницької сільської ради – 165 627,06 грн..

За звітний період по районному бюджету здійснено капітальних видатків на загальну суму 1 182 505,52 грн., в тому числі:

  1. По Миколаївській районній раді проведено капітальний ремонт зовнішньої мережі електропостачання адмінбудинку Миколаївської районної ради Одеської області за адресою: Одеська область, Миколаївський район, смт Миколаївка вул. Леніна, 71 - 139 579,14 грн..
  2. По управлінню освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації –  1 036 226,38 грн.:

-          придбання комп’ютерного обладнання, столів для настільного тенісу та шкільних дощок для закладів загальної середньої освіти Миколаївського району – 530 025,0 грн.;

-          проведено оплату ремонтних робіт та оплату технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення Ісаївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—II ступенів-дошкільний навчальний заклад” Миколаївської районної ради Одеської області за адресою: 67023, Одеська область, Миколаївський район, с. Ісаєве, вул. Шкільна, буд. 24» - 173 747,86 грн.;

-          проведено капітальний ремонт (заміна віконних блоків та дверей) в Ісаївському навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—II  ступенів - дошкільний навчальний заклад” Миколаївської районної ради Одеської області, Україна, Одеська область, Миколаївський район,  с. Ісаєве, вул. Шкільна, 24 та Скосарівському навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа I—III ступенів - дошкільний навчальний заклад” Миколаївської районної ради Одеської області, Україна, Одеська область, Миколаївський район,  с. Скосарівка, вул. Терлецького, 23б – 319 753,20 грн.;

-          оплата технічної експертизи по капремонту А-Іванівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» - 12 700,32 грн..

  1. По КНП «Миколаївська ЦРЛ» придбано холодильник в Василівський ФАП Олексіївської сільської ради - 6 700,0 грн.

На протязі І півріччя 2019 року з районного бюджету було надано фінансової підтримки одній громадській організації «Рада ветеранів» на суму 60 224,39 грн..

          В І півріччі 2019 року на реалізацію районних програм затверджених рішеннями районної ради спрямовано кошти в сумі 504 692,36 грн., в тому числі:

-          на реалізації районної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Захист і турбота» для надання допомоги на лікування у сумі 187 940,51 грн.;

-          на виконання районної програми  «Призовник» - 14 727,5 грн.;

-          на реалізацію програми «Власний дім» - 105 000,0 грн.;

-          на реалізацію районної програми інформатизації – 15 639,06 грн.;

-          виконання районної програма підтримки органів виконавчої влади на 2019 рік – 109 765,88 грн.;

-          програму підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, передбачено 10,0 грн., використано – 1 624 грн.;

-          районна програма цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Миколаївського району на 2018-2021 роки – 19 995,41 грн.;

-          районна програма «Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території Миколаївського району на 2017-2019 роки» - 50 000 грн. (залишок планів асигнувань на 2019 рік –  80 000 грн.).

             На протязі І півріччя 2019 року за рахунок коштів сільських та селищної ради відшкодовано пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку та компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на суму 89 739,40 грн., в тому числі:

-          послуги зв’язку – 8 525,40 грн.;

-          пільговий проїзд – 81 214,00 грн..

Планові призначення резервного фонду районного бюджету на 2019 рік складають 30 000 грн., на протязі І півріччя 2019 року кошти не використовувались.

            В І півріччі 2019 року до районного бюджету надійшло 11 субвенцій та 2 дотації, які  перераховані головним розпорядникам коштів відповідно до взятих фінансових зобов’язань в УДКСУ у Миколаївському районі:

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати – 1 479 170,07 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 766 920,96 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги населенню – 18 563 463,63 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 495 349,20 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 138 090,00 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 99 700 грн.;

-          Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 25 381 300 грн.;

-          Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 5 291 300 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 30 835 грн.;

-          Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 723 000 грн.;

-          Базова дотація – 4 197 600 грн.;

-          Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  4 683 грн.;

-          Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3 502 344 грн..

Станом на 01.07.2019 року дебіторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету складає 129 223,27 грн. (підписка періодичних видань на 2019 рік). Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 404 779,80 грн., в тому числі по пільгах та субсидіям населенню 275 653,64 грн. (недофінансування з Державного бюджету). Зменшилась в порівнянні з кредиторською заборгованістю на початок року на суму 458 597,22 грн..

Фінансування видатків на виплату заробітної плати, оплати енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів проводиться у повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та взятих бюджетних зобов’язань головними розпорядниками коштів в УДКСУ Миколаївського району в Одеській області. Станом на 01.07.2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати та оплаті за житлово-комунальні послуги відсутня.

 

 

     Начальник фінансового управління                                     В.О.Дяченко



Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30